用友会计软件如何建账( 五 ) _用友如何建立年度帐

19、问：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理?
答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。
本年修改的步骤：
1、先把该科目的辅助核算选项取消
2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据
3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化
4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。
20、问：为何新年度套打凭证有偏差，而打印上年凭证样式正常?
答：凭证打印格式设置过参数，而参数没有成功转到新年度。可以重新设置今年的打印参数，也可以通过总账套打工具复制上年的套打参数。
21、问：登入新年度账，进入固定资产模块时提示“请在固定资产系统启用日期(XXXX-XX-XX)之后登陆”，如何处理?
答：这是由于只建立了年度账，但是固定资产模块并未结转上年数据，从而系统出现该提示。只需要对固定资产模块结账上年数据，问题即可解。
用友软件建立套账操作步骤用友软件建立套账操作步骤
套帐是指一个独立、完整的数据集合，这个数据集合包括一整套独立、完整的系统控制参数、用户权限、基本档案、会计信息、账表查询等，就是一个独立的数据库。下面我为大家整理了关于用友软件建立套账操作步骤，希望能为你提供帮助：
在电脑D盘/建立文件夹学员资料在里面分别建三个文件夹命名为 “账套” 、 “会计报表” 、 “备份”。
系统管理——系统——注册——用户名(ADMIN密码为空——确定) 。
1、增加操作员(2个人)——权限——操作员——增加(编员为数字或字母，姓名为记账人员名称)——口令(密码)——增加——退出
2、建立账套——账套——建立——账套信息(账套号为默认,账套名称为公司名称，账套路径D盘/账套,选择启用日期——下一步填写单位信息——下一步核算类型(本位币人民币，企业类型为工业，行业性质新会计制度科目，账套主管为所增加的操作员中选择一位——下一步基础信息(全选)——完成——是否立即启用账套—是—选择总账—退出。
3、设置操作员权限——权限——选择所增加的操作员—增加—双击授权(变蓝色)
日常操作1、登录软件——桌面用友通——用户名(操作员编号)——确定
2、增加会计科目——总账系统——会计科目——增加
3、录入期初余额——总账系统——设置——期初余额——试算平衡
4、选择凭证类型——总账系统——凭证类别——选择记账凭证——退出
5、填制凭证——总账系统——填制凭证——增加——填写内容——保存
6、删除凭证——总账系统——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证——选择要删除凭证
7、审核凭证——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证——审核
8、记账——总账系统——记账——选择要记账的凭证——下一步记账。(如不需审核直接记账、总账——设置——选项——凭证——选择未审核的凭证允许记账——确定)
9、取消记账——总账——期末——对账——CTRL+H(恢复记账前状态激活)——确定——总账——凭证——恢复记账前状态——选择恢复方式——确定
10、资产负债表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——资产负债表——格式(左下角)——数据——关键字——录入(选择年、月、日)——确定
11、利润表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——利润表——格式(左小角)——数据——关键字——录入(选择年、月)——确定
12、月末结账——总账系统——月末结账——结账
用友软件注意事项：
一、软件安装后权限设置
用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft 。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。
二、建立账套的操作流程
打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。