百亿资金抄底节前红包如何领第1页:沪指缩量反弹近1% 创业板指飙升

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第1页:沪指缩量反弹近1% 创业板指飙升逾3%第2页:85%股票上涨创业板涨幅创半年新高分析师这么说第3页:谁将成为反弹行情的急先锋?第4页:缩量反弹酝酿风格转换节前操作弃高从低第5页:持股过年胜率高短期有坎中期大逻辑并未中断第6页:115亿抄底中小创热点板块及重点股一览(名单)

===本文导读===

【今日市况】沪指缩量反弹近1% 创业板指飙升逾3%

【创业板分析】85%股票上涨创业板涨幅创半年新高分析师这么说

【操作建议】谁将成为反弹行情的急先锋?

缩量反弹酝酿风格转换节前操作弃高从低

【持币OR持股】持股过年胜率高短期有坎中期大逻辑并未中断

【百亿抄底】115亿抄底中小创热点板块及重点股一览(名单)

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沪指缩量反弹近1% 创业板指飙升逾3%

今日沪深两市股指开盘涨跌不一，沪指早盘宽幅震荡调整，午后逐步走高。创业板成为今天的反攻主力，大幅高开后，一路强势走高，无丝毫调整之意。钢铁、煤炭、券商等权重板块涨幅相对较小，题材股集体大涨。

截至收盘，沪指上涨0.78%，报收3154.13点;深成指上涨2.91%，报收10291.88点;创业板上涨3.49%，报收1648.07点。

从盘面上看，高送转、农机、锂电池等板块涨幅居前;两市仅银行一个板块下跌，其他板块全线上涨。沪股通净流出11.9亿，深股通净流入0.96亿。

个股方面，卫宁健康、安彩高科、雅化集团、卫宁健康、雅化集团等70余股涨停;凯利泰、兆新股份、凤形股份、延华智能等跌幅居前。

周边市场方面，截至收盘，韩国综合指数报2385点，上涨0.91%，台湾加权指数报10421点，下跌1.02%。香港恒生指数报29693点，上涨0.63%。

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85%股票上涨创业板涨幅创半年新高分析师这么说

今日，沪深两市股指今早走势分化，上证指数开盘微跌，深证成指，创业板指高开，盘中上证指数在家电，白酒等白马板块走强下，快速走强，随后在银行，保险，券商等金融板块持续走弱下，冲高回落，临近午盘，再度走强，已止跌翻红。而深成指，创业板指盘中持续走强，涨幅扩大，特别是创业板，今日收盘大涨3.5%。截至收盘，A股上涨的股票占比达85%。

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这是创业板继2017年7月以来创下的最高涨幅。而2016年6月15日以来，曾有3个交易日的涨幅在3%以上，分别是2016年6月15日、2016年6月27日、2016年8月15日。

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创业板曾在2016年前5个月多次创4%以上的日涨幅，多达10个交易日。

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如何看待本轮股市调整?

展望本周，中信证券认为经过大幅调整后，市场风险得到较大释放。虽然全年增量资金可期、经济平稳向好，但在业绩雷、杠杆雷的连续引爆下，投资者情绪受到明显冲击，平复还需时间，投资者需要保持定力，缓加仓、优调仓。

安信证券首席策略分析师陈果表示:

从(上)周五跌幅看，A股市场反应的激烈程度甚至超越了港股和美股本身，上证指数创近8个月新低，我们认为这显示当前A股下跌已经超越了美股下跌对A股影响的基本面逻辑，也已经不能用A股年初行情后的自然修正来充分解释，这其中可能存在部分投资者对金融去杠杆影响的误读导致担忧升级，一定程度上估计包含了情绪层面和止损或去杠杆等技术层面因素。

在和投资者沟通中，我们发现A股投资者情绪已经急转直下，多数投资者对后续A股市场机会看淡，很多投资者指出每一轮美联储加息和美债利率上行周期往往伴随着市场危机。

我们认为投资者在这个阶段不应过度恐慌，极端情况不能作为基准假设，情绪修复后市场将回归基本面逻辑。

我们倾向性的判断是:未来一个阶段，A股从整体层面看将处于休养生息阶段，但从局部和结构层面看，将是精选成长的良机。

具体来说，我们依然认为美股未来走势存在一定不确定性，但是从当前基本面角度看我们倾向性的判断是美股可能还存在一定的估值修正，但不至于持续暴跌，不至于构成对A股的持续冲击。

中金公司最新发布的策略研报总结称:

本次A股和港股调整是中国复苏周期中的调整，而并非趋势的逆转。

首先，自2016年年初以来，全球增长见底同步复苏。中国增长在2016年上半年见底，在企业资本开支周期深化、房地产库存偏低、消费有韧性等积极因素支持下仍可能保持稳健，而非趋势下行。

其次，本次A股调整的诱因是通胀、加息预期及利率上升，但即使考虑美联储连续加息，利率水平也只是从低位回升而非高企。

最后，与美股面临一些结构性问题、估值不算低等情况不同，中国刚刚经历了较长的结构调整，且A股港股市场估值又回到了相对低位。

海通证券荀玉根团队指出:

回顾美股历史，牛转熊往往发生在经济繁荣后期，通胀和利率高企。目前此特征不明显，但估值处于历史高位，需要警惕。

陆港通全面开通后，A股与美股港股联动性加强，过去一周蓝筹领跌源于美股大跌。A股整体估值合理，盈利增长支撑市场中期向上。

短期急跌后需要时间消化。中期维持乐观，等3月盈利数据和金融监管落地。沪深300内部分化:价值属性中金融等更优，成长属性中出现调整充分的龙头公司。

李迅雷认为大幅下跌或造就结构性牛市 A股市场首先是经过两年多来的调整，资产泡沫化水平有了明显下降，尤其是估值体系大幅修正了;而这轮股市下跌，使得原来估值水平比较合理的大市值股票，又出现了明显的低估，中小市值的部分股票价格，也跌过头了。在我国把"稳中求进"作为治国理政总原则的大政方针下，在金融监管的"底线思维"下，应该也不会容忍股市出现大幅下跌。

从宏观基本面看，2018年经济增速会有所回落，但经济发展基本可控，其运行的"质量"将继续提升，而股价指数恰恰是反映经济质量的指标。美股表现好的其中一个原因就是严格执行退市制度，中国传统行业的出现分化和龙头崛起，也意味着股市中权重股的表现不会差。如果说2003~2007年A股的"价值投资"，是重化工业化增量驱动下的"伪价值投资"，那么，这轮则是存量调整下的"真价值投资"，其背后的逻辑就是经济步入存量主导时代了。

所以，如果A股在年初就出现了大幅下跌，我倒反而认为，今年或出现结构性牛市，即仍看好以经济质量提升为背景的大蓝筹行情。当然，也不排除中小盘的反弹机会，毕竟泥沙俱下时，被错杀的中小盘也为数不少。今年是中国改革开放40周年，预计年内改革和开放的举措应该会不少，A股又以国企股居多，故潜在的混改及并购重组机会应该会带来部分国企股估值水平的提升。(中国基金报)

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谁将成为反弹行情的急先锋?

今日两市股指小幅高开，沪指先行走低后于9:35时开始震荡攀升至中午收盘，创业板和次新股指数早盘则大幅反弹;午后股指;盘面热点:草甘膦、国产软件、锂电池、触摸屏、大数据、次新股、特斯拉、云计算、半导体、元器件等板块表现强劲;总体来说:今日市场呈现大涨的行情。

一月底开始，A股市场一改一月份的暖意，突然开始掉头向下，运行方式更是采取了较为极端的急速大跌模式，加上外围市场的宽幅动荡，让大多数投资者猝不及防。可以说二月的前两周对于大多数人像是炼狱一般的煎熬，恐慌、绝望弥漫整个A股市场。

不过，在这种危机时刻，湘财证券樊波的观点出现了一些变化，并在上周五(9日)盘后特意撰写《比恐慌更重要的事是什么?》的博文，明确表示几点:

1、从历史来看，每次大跌之后都产生了很大的波段机会，乐观的人对待当下的市场看到的是机会，乐观是一种能力，并不是所有人都具备。

2、2015年中开始那么剧烈的两波大跌之后，市场都迎来了2015年9—12月的大幅反弹行情，那么对于当下的市场，已经大跌了这么多之后往往预示着重大机会的来临，这是自然规律。

3、投资者当下必须提升战略思考，如果未来大盘一旦企稳，什么股能够成为急先锋，这才是快人一步的逆向思维，而不是天天自我恐慌。

从上述观点中可以看出对于大跌后机会的来临，我们已经做好了一定的心理准备，加之周末管理层对暂停一周新股发行，促使今日市场出现大幅反弹行情，而次新股则成为今日行情的主要做多动能，次新股指数大涨近4%左右。从历史来看，每次大跌之后次新股成为急先锋的概率非常高，尤其是近端、低股指的次新股。

总结一句话:大跌总有尽头，而对于乐观的人来说，面对目前市场看到的更多的是机会，而不是天天诚惶诚恐。对于未来市场可能出现的波段上涨行情，小盘股群体更容易成为急先锋，尤其是近端次新股中质地优良的低估值品种。

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缩量反弹酝酿风格转换节前操作弃高从低

周一大盘盘中展开缩量反弹，其中活跃的品种多位低位中小创的超跌反弹，而主板权重股企稳迹象并不明显。短期上方需要关注2月6、7、8三日大阴线给投资者带来心理上的压力。而缺口上沿3262点附近则是技术上的多空分界线，小级别反弹多方若不能发力收复这个缺口，则节前行情仍将震荡偏弱。但目前来看，盘面上风格转换特征已经十分明显，部分中小创优质低位品种展开超跌反弹，在技术上获得修复后，有望反复震荡筑底，这样对于前期高位的蓝筹品种是风险，而对低位创蓝筹来说，反而是机会来了。

上证指数60分钟macd向下发散势头有所收敛，但还没有明显企稳迹象。来自3180点上方缺口位置的压力仍然不小，这里不排除技术指标修复后仍有一个震荡筑底过程。春节前两天非常关键，在60分钟macd没有形成黄金交叉前，暂时只能是盘中反抽行情，需要谨慎追高。

近期，创业板走势明显强于主板，而创业板中的软件科技类板块表现抢眼，率先反弹，此类科技股的走强是否意味着风格转换已经完成了呢?

周末，深交所制定发布了《深圳证券交易所发展战略规划纲要(2018-2020年)》，未来3 年，深市新增上市公司中国家级高新技术企业占比处于领先。到2020年，深交所多层次市场定位更加清晰，板块功能充分发挥，中小创企业成长性突出，从现货到衍生品的产品线更加完整，市场投融资功能更加完备，对创业创新和高科技企业更加包容，吸引力显著提高，成为中国新经济的主场。另外，证监会主席刘士余近日在深圳视察科技类公司，并和公司人员亲切合影。

从目前管理层的态度来看，政策对科技类公司的支持力度加大，部分龙头公司基本面拐点开始显现，再加上经过接近3年调整后整体估值已经较低，创业板中的软件板块有望逐渐企稳。部分估值不高、17年净利润增速较快的软件板块个股，有望成为创业板转暖的反弹先锋。

操作上，中期暂无持续性走强品种;短线上建议关注创蓝筹、科技类低位放量企稳品种。随着节前市场了结筹码的压力逐步减轻，优质创业板科技类标的有望吸引跟多资金关注，投资者应及时关注风格转换时机的把握，弃高从低，耐心在超跌科技类蓝筹股中伺机寻找波段交易机会。

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持股过年胜率高短期有坎中期大逻辑并未中断

春节长假日益临近，市场兑现欲望强烈，加之美股调整等因素，爱建证券表示，A股难以避免形成共振，股指宽幅震荡下行并创出年内新低。管理层不断强化强监管、防风险，守住不发生系统性金融风险底线的措施，鉴于IPO新股常态化发行市场资金供求失衡的局面依然难改，因此，在增量资金有限、存量资金博弈的背景下，主力资金的抱团取暖一旦有一方松动就会出现连锁的羊群效应。短期市场宽幅震荡依然难免，把握市场节奏轻仓操作。

短期之内，美股的动向或仍将影响A股乃至全球市场的风险偏好。也有机构分析师认为，不同于美股的高估值，目前A股的整体估值压力并不大，调整的幅度也有限。对于近期的调整，投资者应当理性看待，同时规避业绩不佳和质押率较高的标的。对于近日的市场震荡调整，在投资机会方面，多数券商认为，大概率是结构性机会。

方正证券表示，短线大盘将继续反复震荡，个股结构分化加剧。操作上，买跌不追高，逢低关注被错杀的二线蓝筹股、业绩增长股及扭亏股，回避股价有回落空间股。

长城证券分析师汪毅表示，A股整体投资风格越来越偏向于成熟的价值投资。创业板和中小板业绩分化明显，部分行业及细分行业值得关注，建议把握板块中的结构性投资机会。创业板方面，根据业绩表现情况以及后续政策落地情况，建议关注机械行业的新能源汽车相关标的和计算机行业的二级行业IT服务行业的相关标的。

兴业证券王涵表示，维持中国经济“眼前有坎儿，长期风景很美”的判断，对于大类资产配置，建议用积极的心态去看待优质权益资产、利率债资产的下跌，择机配置。而对于信用债品种，可以更加“挑剔”一点。

广发证券表示，从中长期来看，情绪扰动过去之后重回基本面，企业盈利仍具备可持续性，调整之后A股估值重新抬升。

对于是持股过年还是持币过年，国泰君安证券表示，从过去10年的经验中发现，“持股过年”策略的胜率更高，当前这一策略仍然可行。具体配置方面，消费上关注的是通胀主线下，工资水平上升带来的大众消费品升级;周期板块以右侧机会为主，往后看信贷数据和经济数据的验证，叠加年报公布后资产负债表对利润表的拖累进一步减弱。

券商看盘

广发证券:A股中期向好判断不变

广发证券表示，近日美股大跌，短期压制A股风险偏好，但中国长端利率抬升压力边际缓和，A股大周期盈利持续确定性增强，中期向好判断不变。市场人士对今年3月份美联储加息预期出现降温，全球资金不会马上弃股入债。VIX指数和黄金同步上行，短期内A股会受到负面影响。但不同于美股，当前A股估值水平较低，从中长期来看，情绪扰动过去之后重回基本面，企业盈利仍具备可持续性，调整之后A股估值重新抬升。全球经济复苏和增量资金流入A股的大逻辑并未中断，因此，中期逻辑不变，依然维持盈利持续确定性增强的重估大周期逻辑不变。

国泰君安证券:“持股过年”策略仍可行

国泰君安证券表示，从过去10年的经验中发现，“持股过年”策略的胜率更高，当前这一策略仍然可行。基于全A指数自2008年春节以来的历史数据表现，从春节前10个自然日开始，指数获得正收益的概率开始增加，到节后30个自然日获得正收益的概率均维持在70%以上，节后15日正收益的概率最高达到90%。值得注意的是，历史上在节前15日极少出现负收益，但在取得负收益的情况下，在节后15日均取得了明显的正收益。

国泰君安证券表示，春节后出现正收益概率高的原因主要有三点:一是流动性阶段性回暖;二是增量资金春节前后进场概率高;三是市场风险偏好有望再度提升。春节后，获得超额收益的几率高的行业主要是消费(及其中游材料行业)和周期行业。当前“持股过年”仍然可行。一方面，上市公司业绩雷的现象个案为主，相反业绩亏损企业数量仍在改善，且基金重仓股相对于2016年已明显集中于业绩预告良好的股票，市场对大小“风格切换”疑惑的消除反而可能让优质资产继续获得流动性溢价。另一方面，前期全球调整主要基于流动性的担忧，但国内从2017年已经步入金融去杠杆和基础货币投放趋紧的通道，预期上反而存在修复空间。同时，增量资金入市趋势仍然明显，而全球流动性的调整其实是来源于经济复苏，因此不用过度悲观。

具体配置方面，消费上关注的是通胀主线下，工资水平上升带来的大众消费品升级，推荐乳制品、调味品和食品，以及对应的超市、百货;周期板块以右侧机会为主，往后看信贷数据和经济数据的验证，叠加年报公布后资产负债表对利润表的拖累进一步减弱，推荐:煤炭、水泥、玻璃和钢铁。

兴业证券:短期有“坎儿”便是上车机会

兴业证券王涵表示，美股市场尽管出现调整，但还不能认为其已经进入“危机”。对于大类资产配置，建议用积极的心态去看待优质权益资产、利率债资产的下跌，择机配置。尽管短期有“坎儿”，但“长期的风景”还是很值得期盼的。从这个角度来说，在市场消化了前期的一些不利因素之后，对于优质的股权资产，建议应该抱一种“越跌越乐观”的心态，等待价格合理的买点出现。对于一些具有全球竞争力的中国制造类企业股权、与中国人口周期相关的一些消费类企业股权、以及无风险的利率债品种来说，在海外资金长期流入的大背景下，应该是会面临较大的长期机会，今年上半年这种“过坎儿”的情况下，实际会有一些较好的配置机会出现。

而对于信用债品种，可以更加“挑剔”一点。考虑到金融监管的进一步推进，叠加上过去两年托底政策过程中地方政府或有负债的上升压力，倾向于认为，2018年，对于信用债需要保持一份“挑剔”，这应该是一个较为稳妥的策略。

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115亿抄底中小创热点板块及重点股一览(名单)

今日资金净流入较大的板块:锂电池、磁材概念、计算机、大数据、新能源及材料、有色金属、电子信息。

今日资金净流出较大的板块:银行。

大盘后市观点及预期分析

两市今日的总成交金额为3496亿元，和上一交易日相比资金减少1399元，资金净流入197亿元。今早指数高开高走，震荡反弹，受隔夜外盘强烈反弹影响，资金抄底以锂电池、磁材、网络金融、电子信息、智能机器、计算机为代表的中小板、创业板。权重板块则少人问津。下午仍维持此种格局。最终上证指数涨0.78%，收于3154.据资金统计:锂电池、磁材概念、计算机、大数据、新能源及材料、有色金属、电子信息排名资金净流入前列。

重复上周五的判断:随着煤炭、有色金属、银行、券商、房地产的补跌，极度超跌的创业板已开始反弹，本周只有三个交易日，建议利用反弹的机会降低仓位。上证指数波动空间3050-3260。

热点板块及个股如下:

中小板，资金净流入较多的个股:麦达数字、贝因美、佛慈制药、宝莫股份、理工环科、雅化集团、江粉磁材、新宏泽、宇环数控、德美化工、英维克、崇达技术、天齐锂业、赣锋锂业、万里扬、美格智能、今飞凯达、万和电气、新北洋、融捷股份、巨轮智能。

创业板，资金净流入较多的个股:卫宁健康、鹏翎股份、振芯科技、朗科智能、温州宏丰、当升科技、环能科技、星云股份、海联讯、、科恒股份、上海钢联、英科医疗、友讯达、亿纬锂能、创业软件、吉峰农机、星源材质、正丹股份、昊志机电、美联新材、蓝晓科技、永利股份。

锂电池、磁材概念，资金净流入较多的个股:雅化集团、江粉磁材、当升科技、星云股份、科恒股份、天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能、星源材质士兰微、融捷股份、杉杉股份、新宙邦、澳洋顺昌。

计算机，资金净流入较多的个股:卫宁健康、海联讯、用友网络、创业软件、新北洋、天源迪科、汉得信息、、宝信软件、分众传媒、辰安科技、华宇软件、易华录。

电子信息，资金净流入较多的个股:安彩高科、麦达数字、士兰微、法拉电子、福日电子、乾照光电、大族激光、三安光电、沪电股份、通富微电。

大数据，资金净流入较多的个股:上海钢联、用友网络、天源迪科、汉得信息、天首发展、宝信软件、华宇软件、美亚柏科、众信旅游、大华股份。

两市各板块资金流向全景表:

板块名称今日成交昨日成交净流入值成交增量上周资金流向

亿元亿元亿元比率 %亿元A股板块34964895196.71-40.02-980.68中小板809.15920.1760.17-111.02-161.08创业板582.8666.7855.99-14.41-67.34工程建筑73.26147.61.11-101.47-35.59电力25.542.850.1-68.04-16.36计算机299.2340.5631.83-13.82-53.75电子信息229.38263.7420.96-14.98-20.38房地产189.7271.43.59-43.07-88.87纺织服装33.8938.971.85-14.99-4.66钢铁105.57171.43.32-62.36-17.39供水供气37.0847.180.97-27.24-8.39化工化纤225.03253.7711.09-12.77-67.22电器96.48121.772.81-26.21-14.64交通设施80.05122.550.17-53.09-35.63银行类214.05412.68-4.6-92.80-62.54旅游酒店22.229.970.35-35.00-8.08煤炭石油112.82186.440.42-65.25-45.46酿酒食品165.52227.979.96-37.73-39.1农林牧渔48.2956.614.74-17.23-14.98商业连锁57.0772.722.65-27.42-9.24建材91.52135.432.27-47.98-29.69高铁概念26.3456.561.03-114.73-13.67汽车类76.91112.793.8-46.65-35.22机械94.79147.938.76-56.06-22.55医药185.79232.8814.18-25.35-63.38上海本地107.05160.724.22-50.14-61.36教育传媒75.394.033.67-24.874.84仪电仪表50.4859.134.49-17.14-20.13有色金属249.15337.5124.34-35.46-52.58造纸印刷31.349.431.88-57.92-8.04券商92.01177.234.08-92.62-31.31电力设备53.1861.883.5-16.36-16.13通信157.87179.849.32-13.92-20.44运输物流69.491.060.72-31.21-19.73新能源及材料225.69255.0325.48-13.00-41.09节能环保159.62202.299.19-26.73-48.34航天军工114.2147.149.07-28.84-37.75锂电池、磁材概念234.4242.2935.73-3.37-29.2大数据280.32326.0825.67-16.32-40.51网络安全104.89120.846.59-15.21-7.34智能机器人126.88169.3815.33-33.50-3.32网络金融131.32165.69.91-26.10-8.4

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百亿资金抄底 节前红包如何领

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