资金流向：两融余额七连降 基金仓位逆市提升
龙虎榜：乐视网再度跌停
游资刀口舔血
上周五两市指数受到外围弱势的影响，叠加权重股下降趋势加速，收盘全线收阴，上证
50指数一度大跌超
7%
，沪指跌破
3100
点后反弹，盘面上仅有少数次新股和超跌反弹股表现强势。智慧农业（
000816
）封死第
5
板，回购股份的海兰信（
300065
）封放量
3
板。新股淳中科技（
603516
）开板回封，带动次新股小幅反弹。总体两市赚钱效应极低，亏钱概率大幅增加。
龙虎榜数据显示，机构上周五现身
13股，机构专用席位净买入
6475.78
万元。东方财富（
300059
）、闰土股份（
002440
）、广济药业（
000952
）等
6
股呈现机构净买入，买入额达
1.73
亿元；华谊兄弟（
300027
）、露天煤业（
002128
）、金禾实业（
002597
）等
7
股呈现机构净卖出，卖出额达
1.08
亿元。
周四打开跌停板的乐视网再度跌停，龙虎榜数据显示，周四介入的中投深圳深南中路卖出
6470万，中山证券北京分公司卖出
6100
万，知名游资银河厦门美湖路买入
2.15
亿，银河杭州庆春路买入
1930
万，龙虎榜资金净流入
2966
万。该股后续大概率继续补跌，且市场氛围极为弱势，不宜抄底。
两融余额七连降
沪深两市两融余额由
1月
26
日的
10795
亿元下降到了
2
月
8
日的
10305
亿元，降幅为
4.54%
。两融余额在短短
9
个交易日内就下降了
490
亿元，可见杠杆资金的抛售较为决绝。具体来看，在
950
只两融标的中，
1
月
29
日到
2
月
8
日两融余额逆市增长的个股有
177
只，占比仅为
18.63%
。其中，增长幅度超过
10%
的个股有
23
只（见下表），海澜之家（
63.44%
）、太钢不锈（
48.05%
）、山西焦化（
35.25%
）以逾
30%
的增幅居前。而在两融余额下降个股中，降幅在
10%
以上的个股有
145
只，降幅超过
20%
的个股有
15
只（见下表），中国软件（
-32.35%
）、中国太保（
-31.84%
）、伊力特（
-30.91%
）以逾
30%
的降幅居前。
从两融标的
1月
29
日到
2
月
8
日的涨跌幅情况来看，虽然也是呈现跌多涨少格局，但期间两融余额增加个股的平均跌幅为
7.75%
，上涨个股占比为
14.12%
，表现超越上证综指同期表现（
-8.32%
）的个股占比为
54.24%
；两融余额下降个股的平均跌幅为
11.19%
，上涨个股占比为
3.62%
，表现超越上证综指同期表现的个股占比为
34.41%
。很明显，两融余额增加个股的总体表现优于两融余额下降个股。
基金仓位逆市提升
上周美股大幅震荡引发全球资金避险情绪升温，
A股市场也未能独善其身。截至上周五，上证
A
股滚动市盈率、市净率分别为
16.01
倍、
1.73
倍，均较前一周有所下降。
以简单平均方法计算，上周全部参与监测的股票型基金（不含指数基金，下同）和混合型基金平均仓位为
57.85%，相比上期上升
2.63
个百分点。其中股票型基金仓位为
87.96%
，上升
1.55
个百分点，混合型基金仓位
54.92%
，上升
2.74
个百分点。
从细分类型看，股票型基金中，普通股票型基金仓位为
87.96%，相比上期上升
1.55
个百分点；混合型基金中，灵活配置型基金仓位上升
2.74
个百分点，至
50.13%
；平衡混合型基金上升
2.51
个百分点，至
62.87%
；偏股混合型基金仓位上升
3.6
个百分点，至
81.03%
，偏债混合型基金仓位上升
0.87
个百分点，至
22.27%
。
以净值规模加权平均的方法计算，上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为
69.85%，相比上期上升
1.66
个百分点。其中股票型基金仓位为
87.94%
，上升
0.56
个百分点，混合型基金仓位
67.53%
，上升
1.8
个百分点。
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